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华夏基金管理有限公司
    华夏回报二号证券投资基金( 002021) -  收入型（价值型）         
所属基金管理公司： 华夏基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：收入型（价值型）   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 857053.03
资产总值(万元) 728859.24
基金经理 胡建平 颜正华
投资货币 人民币
投资风格 收入型（价值型）
净值52周最高(元) 1.309
净值52周最低(元) 0.766
  最近分红情况
分红年度:2008-01-08 除息日:2008-01-16 每10份基金单位派现0.414元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金业绩比较基准为绝对回报标准，为同期一年期定期存款利率。基金应在以较高的概率水平超过同期一年期定期存款利率的基础上，争取获得较高绝对回报。其中，一年期定期存款利率是指人民银行规定的居民储蓄存款利率。未来，如果商业银行可以自由调整存款利率，管理人将与托管人协商确定基准利率。 　　本基金追求每年较高的绝对回报，而一年期定期存款利率是普通投资者用来衡量每年投资回报的最基础、最常用的标准，作为本基金业绩比较基准具有合理性。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -7.46 -24.15 -9.88 -15.84
比较基准收益率(%) 1.04 2.06 1.03 1.03
超额收益率(%) -8.50 -26.21 -10.91 -16.87
基准收益率标准差(%) --- --- --- ---
超额收益率标准差(%) 1.05 1.62 1.49 1.76
         投资目标
尽量避免基金资产损失，追求每年较高的绝对回报。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081201 0.8090 2.0970
20081128 0.8030 2.0910
20081127 0.8050 2.0930
20081126 0.7990 2.0870
20081125 0.7980 2.0860
20081124 0.7980 2.0860
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数据截至： 2008-12-01
回报率 同期大盘
1周 1.38% -0.13%
1月 5.06% 10.17%
3月 -6.47% -18.52%
6月 -18.37% -45.23%
1年 -25.04% -61.09%
2年 75.63% -9.87%
3年 109.70% 72.43%
设立以来 109.70% 20.62%
今年以来 -31.95% -64.07%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 0.809 0.843 72/187
单位净值周增长(%) 1.378 1.615 101/187
单位累计净值(%) 2.097 1.728 61/187
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/187
单位可分配收益(元) -0.088 0.179 140/187
单位净值月增长(%) 5.065 8.968 153/187
单位净值三月增长(%) -6.474 -10.845 46/187
单位净值年增长(%) -25.037 -36.152 50/187
单位净值今年增长(%) -31.946 -40.289 52/187
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 11.64
   股票 37.55
   债券 49.01
   其他 1.8
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 13.19
采掘业 7.97
金融、保险业 7.23
批发和零售贸易 3.61
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
中国神华 24393.57 3.37
招商银行 21865.57 3.02
工商银行 14137.07 1.95
苏宁电器 13197.53 1.82
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
民生银行 卖出 43781.99
中国远洋 卖出 41852.50
中国神华 卖出 34720.61
天津港 卖出 34277.59
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-01
最差年度回报 -31.95% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 43.72%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2008-12-02
【基金第三季度季度报告】华夏回报二号证券投资基金2008年第三季... 2008-10-22 09:43:44
【基金招募说明书】华夏回报二号证券投资基金招募说明书（更新）及摘... 2008-09-27 17:43:41
【调整基金申购赎回费率公告】华夏基金管理有限公司关于调整中国农业... 2008-09-27 09:59:42
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-13
首次最低申购额 0.1(万元)
首次最低认购额 0.1(万元)
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 2%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 华夏回报二号证券投资基金
基金简称 华回报二
基金代码 002021
成立日期 2006-08-14
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 收入型（价值型）
管  理 人 华夏基金管理有限公司
托  管 人 中国银行股份有限公司
投资标的 限于具有良好流动性的金融工具，包括国内依法公开发行上市的股票、债券、权证、资产支持证券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。其中债券包括国债、金融债、企业（公司）债（包括可转债）等。
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