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华夏基金管理有限公司
    华夏大盘精选证券投资基金( 000011) -  积极成长型         
所属基金管理公司： 华夏基金管理有限公司   所有旗下基金
所属基金类型：契约型开放式   投资风格：积极成长型   投资类型：股票型 所有股票型基金
总份额(万份) 65864.57
资产总值(万元) 315675.66
基金经理 王亚伟
投资货币 人民币
投资风格 积极成长型
净值52周最高(元) 8.0559
净值52周最低(元) 4.002
  最近分红情况
分红年度:2007-12-31 除息日:2008-04-08 每10份基金单位派现1元
更多分红数据
         业绩比较基准
本基金股票投资的业绩比较基准为新华富时中国A200指数。未来，如所用基准指数不再符合本基金的投资风格和投资策略，或有更合适的大盘股指数推出，基金管理人可与基金托管人协商一致后，确定采用其他基准指数并及时公告。 另外，本基金将遵守法律法规和监管部门对债券投资比例的相关规定。为此，基金采用新华富时中国国债指数作为债券投资的业绩比较基准，并根据基金的资产配置范围，将整体业绩比较基准设定为"新华富时中国A200指数×80%+新华富时中国国债指数×20%"。未来，在更合适的债券指数推出、法律法规或监管部门调整投资比例限制的相关规定等情况下，基金管理人可与基金托管人协商一致后，确定采用其他债券指数或变更整体业绩比较基准的构成并公告。
08三季报 08中报 08二季报 08一季报
回报率(%) -9.91 -26.97 -19.81 -8.93
比较基准收益率(%) -15.60 -39.87 -21.02 -23.87
超额收益率(%) 5.69 12.90 1.21 14.94
基准收益率标准差(%) 2.34 2.46 2.64 2.28
超额收益率标准差(%) -0.53 -0.11 -0.33 0.12
         投资目标
追求基金资产的长期增值。
       最新净值 按日期查找:从    到       
净值日期 最新净值 累积净值
20081230 4.7520 5.0320
20081229 4.7590 5.0390
20081226 4.7660 5.0460
20081225 4.7779 5.0580
20081224 4.7800 5.0599
20081223 4.8410 5.1210
       多维排行       更多
数据截至： 2008-12-30
回报率 同期大盘
1周 -1.84% -3.39%
1月 4.35% -3.26%
3月 2.66% -15.68%
6月 -9.59% -33.01%
1年 -33.63% -65.24%
2年 116.51% -32.51%
3年 402.75% 57.87%
设立以来 403.20% 32.34%
今年以来 -35.50% -65.24%
指标值 股票型平均值 排名
单位净值(元) 4.752 0.836 1/189
单位净值周增长(%) -1.838 -1.846 93/189
单位累计净值(%) 5.032 1.723 1/189
单位净值收益(元) 0.000 0.000 1/189
单位可分配收益(元) 4.256 0.177 1/189
单位净值月增长(%) 4.350 1.167 16/189
单位净值三月增长(%) 2.657 -4.080 15/189
单位净值年增长(%) -33.634 -38.208 58/189
单位净值今年增长(%) -35.504 -39.208 57/189
       投资组合      更多 数据截至： 2008-09-30
持仓比例 占净值(%)
   现金 29.75
   股票 57.32
   债券 12.19
   其他 0.74
四大持仓行业 占净值(%)
制造业 32.3
金属、非金属 10.54
石油、化学、塑胶、塑料 7.82
采掘业 6.92
四大重仓股 市值(万) 占净值(%)
恒生电子 15222.40 4.88
金牛能源 8908.00 2.86
云南城投 7520.00 2.41
天山股份 7480.00 2.4
持仓变动情况  变动方向 变动金额(万元)
敦煌种业 卖出 18819.78
安泰集团 卖出 16043.99
北大荒 卖出 15446.10
首钢股份 卖出 15385.76
       基金风险      更多 数据截至： 2008-12-30
最差年度回报 -35.50% 风险揭示(一年内)   
最大年波动率 226.82%
       基金公告/点评      更多 数据截至： 2009-01-06
【开放式基金费率优惠公告】华夏基金管理有限公司关于调整招商银行股... 2008-12-31 10:46:26
【其他变更公告】华夏基金管理有限公司关于旗下部分基金改聘会计师事... 2008-12-20 09:25:48
【基金代销机构变更】华夏基金管理有限公司关于旗下开放式基金新增兴... 2008-12-18 07:26:30
       基金概况       更多 数据截至： 2008-10-16
首次最低申购额 0.1(万元)
首次最低认购额 0.1(万元)
单笔最低赎回额 1000(份)
管理费 1.5%
申购费率上限 1.8%
赎回费率上限 0.5%
  基金九宫图
把基金类型和基金回报这两极通过一个九格的图形表现出来，颜色越深(右下角)代表基金的投资回报越高。
基金名称 华夏大盘精选证券投资基金
基金简称 华夏大盘
基金代码 000011
成立日期 2004-08-11
基金年限 不定期
基金类型 契约型开放式
投资风格 积极成长型
管  理 人 华夏基金管理有限公司
托  管 人 中国银行
投资标的 限于具有良好流动性的金融工具,包括国内依法公开发行上市的股票、债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具。本基金主要投资于股票,股票资产比例范围为40%～95%。为了满足投资者的赎回要求,基金保留的现金以及投资于到期日在1年以内的国债、政策性金融债、债券回购、中央银行票据等短期金融工具的资产比例不低于5%。本基金其余资产可投资于债券及中国证监会允许基金投资的其他金融工具,如法律法规或监管部门对债券投资比例有相关规定的,则从其规定。
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